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5月19日晚間,數字貨幣市場上演“大屠殺”,比特幣、以太坊、狗狗幣一眾加密貨幣慘遭血洗,無一倖免。  比特幣日內累跌10000美元,最低跌至32700美元/枚;以太坊一度跌至2000美元以下,重挫40%;狗狗幣失守0.3美元,日內跌40%。  一頓暴跌下來,加密貨幣市場總市值較高點下降了1萬億美元。  比特幣一夜之間跌破4萬美元,隨後是3.2萬美元,再跌至3萬美元……止不住的跌勢,是十四周以來首次出現的情況。相比於上月創下的6.5萬美元歷史高點,比特幣已經腰斬。  比特幣近日利空不斷,持續下跌,除了此前為其背書的馬斯克突然改變立場外,不斷收緊的監管信號也給市場帶來下行壓力:  ①5月11日,人民日報:警惕虛擬貨幣交易所OKEx陽奉陰違的生意經;  ②5月12日,特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣佈將暫停使用比特幣購車;  ③5月15日,新華社:虛擬貨幣亂象叢生,“韭菜收割機”亟待整治;  ④5月17日,特斯拉CEO馬斯克疑似暗示特斯拉可能賣出比特幣持倉;  ⑤5月18日,三大協會出臺公告,提醒防範虛擬貨幣交易存在的風險;  ⑥5月18日,內蒙古發改委設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺;  ⑦5月19日,內蒙古發改委稱對“挖礦”的監管將持續呈高壓態勢。  昨日,中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會等三大協會聯合公告,要求金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務:  開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務違反有關法律法規,並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。金融機構、支付機構不得開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換等服務。  另據Cointelegraph今日報導,俄羅斯國家杜馬委員會一讀通過了今年3月提出的一份法案草案,該法案要求選舉候選人披露其加密貨幣持有、消費和購買的情況。該草案還要求選舉候選人說明購買加密貨幣的收入來源,不僅僅是實際候選人,候選人的配偶和未成年子女也須出具在過去三年裏的加密資產聲明。此前消息,俄羅斯加密稅法案在杜馬委員會通過審議。  此外,機構投資者的撤離或許也是比特幣崩盤的推手之一。摩根大通(JPMorgan)指出,機構投資者似乎正從比特幣轉向傳統黃金,扭轉了前兩個季度的趨勢。  在比特幣遭受重創的同時,黃金再度受到追捧。摩根大通在給客戶的報告中表示,基於比特幣相對黃金的波動率比率在4倍左右,該行認為比特幣目前的公允價值是3.5萬美元。  後市怎麼走?  加密貨幣投資者Mike Novogratz表示,比特幣崩盤不會很快結束,而今天比特幣的暴跌感覺是整個市場繳械投降了。Novogratz表示,這是一個“清算事件”,當市場出現暴跌時,不會很快恢復,需要一段時間。  當被問及他認為哪個水準是比特幣的買入機會時,Novogratz說,“我會在4萬美元水準買入。”  加密貨幣對沖基金ARK36執行董事Ulrik Lykke認為,加密貨幣市場目前正在經受一大串負面消息,而這些消息助推了價格暴跌:  僅上周就有超過2500億美元從比特幣市場蒸發。雖然這個數字看起來是‘天文數字’,但這在動盪的加密貨幣市場並不罕見。就比特幣的前景而言,現在的情況可能看起來很嚴峻,但從歷史上看,這只是比特幣需要克服的又一個障礙,與它過去跨越的障礙相比,這不算什麼。  Bespoke Investment Group分析師認為,暴跌40%在比特幣市場稀鬆平常。“雖然跌勢很猛,但過去十年裏,比特幣從歷史高點回撤的平均幅度都接近50%。”  加密貨幣對沖基金ARK36的執行董事Ulrik Lykke認為,對於當前的加密貨幣市場,重要的是區分消息的真實影響,以及人們所認知的影響:  關於馬斯克的推文,和中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會的聯合公告,要求金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務,類似的新聞很容易攪動市場情緒。但從長期來看,它們往往被證明意義不大,因為加密貨幣市場是極其情緒化的,市場參與者很容易對他們認為是負面的事件做出過度反應。  加密貨幣對沖基金BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale表示,去年今日,比特幣收於9,927美元,但它現在的價格超過3萬美元。“雖然比特幣確實從6.5萬美元的高點腰斬,但同比去年仍然是300%的漲幅。價格下跌是一個自然的盤整,是塑造未來上漲支撐線的必要形成。我們仍然看好比特幣,並有信心在未來看到比特幣達到10萬美元。”  與加密貨幣屆分析師們的樂觀有所不同,傳統投資經理們仍然對比特幣持謹慎態度。  太平洋投資管理公司(Pimco)的大宗商品投資經理近日Nicholas Johnson對比特幣作對沖通脹的屬性提出了質疑:“每當加密貨幣上漲而黃金下跌時,比特幣的擁護者都稱其為更好的對沖通脹資產。但這屬於事後諸葛亮。”  普信集團 (T. Rowe Price)總裁兼投資主管Rob Sharps表示,加密貨幣和整個資本市場息息相關,但其最終還是不建議客戶投資加密貨幣,因為它屬於高投機性資產。

做交易時,倉位規模非常重要。倉位太大,一場大 波動就可能讓帳戶一無所有(爆倉),倉位太小則沒有什麼盈利。  下面讓我們來看看三種設置倉位規模的方法。根據自己的習慣選擇一種,然後堅持吧。  1%或2%風險方法  這是最常見的方法。選擇你願意在每筆交易中投入的資金比例,如果是新手,可以是0.5%;有良好的交易記錄,則可以選擇1%;如果能持續盈利,則可以1.5%-2%。我們也把這叫做帳戶風險。  對於單筆交易,我們需要計算冒了多少點的風險。我們把這叫做交易風險。市場不斷變化,交易風險可能有變化,但是帳戶風險不變。  只要知道帳戶風險和交易風險,我們就能算出倉位規模:  倉位規模(手數)=帳戶風險/(交易風險x點數價值)  假設你有8000美金,在1.1250買入EURUSD,在1.1230設置止損,交易風險為帳戶資金的1%,那麼:  你的帳戶風險是80美金(8,000美金x1%)  你的交易風險是20點(1.1250-1.1230)  一個微型手的點價值是0.1美金,那麼套入上面的公式:  80美金/(20x0.1)= 40微型手(或4迷你手)  如果你的杠杆是5:1,那麼8000美金的帳戶可以設置40,000美金的倉位。  用這個方法可以很好的計算出自己的倉位規模,也是我們比較推薦的,幾乎人人可用。  下面兩種方式則更適合某種類型的交易者。  固定金額的倉位規模  這種方式更適合長線交易者,或者只選擇少量交易、但持倉時間較長且止損較大的交易者。杠杆比例也可以不用。  假設你是個長期持有的外匯交易者,希望把資金分配到4到5筆交易中。你共有100,000美金,5筆交易平均每筆分配20,000美金。  假設你設定自己每筆交易的資金風險不超過5%,也就是最大承受風險是1000美金。即使這樣,1000美金的風險對於總帳戶的比例也不過是1%。  1)調整交易和杠杆比例  如果不同的交易有不同的風險,你也可以自行調整。如果你希望有5個倉位不變,那麼調整每筆的交易風險就可以。  決定每筆交易要分配多少資金後,你可以再看自己要不要動用杠杆比例。5個倉位每筆投入20,000美金,如果其中一個倉位你只想冒500美金的風險,就可以調整每筆交易的資金為40,000美金,這時候你的杠杆比例是2:1,如果每筆交易換成投入60,000美金,那麼杠杆比例是3:1。每一次的比例變化,也影響到風險和潛在的盈利。  這種倉位設置可以幫助控制風險,給予長線交易者更多空間。這時候用不用杠杆比例都可以自行決定。  最大回撤優化倉位管理  最大回撤優化的方法可以用於自動化策略,或者適用已經有多年交易歷史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾經損失的最多點數。  假設你一直交易EURUSD策略,最艱難的時候是虧損300點。那麼這300點就是你的最大回撤。  然後,將這個數字增加50%或100%。300點的最大回撤就是450點或600點。然後,你根據自己的帳戶資金和這個最大回撤來決定每筆交易要採用怎樣的倉位管理。  1)帳戶資金和你願意承受虧損的最大金額  設置最大回撤可以由你自己決定,回撤越小,則倉位越小,回報也越少。要計算倉位規模,就要取你能夠承受的最大虧。  假設GBPJPY交易最大損失是650點,我設置1000點作為最大回撤。現在帳戶有20,000美金,我不想風險超過帳戶的35%,也就是7000美金。假設美元帳戶一個點價值是0.092美金每微型手,那麼7000美金/(1000點x 0.092美金)=76微型手。  76微型手就是價值76,000的貨幣。對一個20,000美元的帳戶相當於3.8倍杠杆。即使帳戶價值變化了,依然可以用這個杠杆值來估算倉位規模。  2)將這個方法應用到多個不相關的倉位  如果你同時交易多個不相關的貨幣對或者策略,那麼可以同時將這種方法用於這些交易中。如果是相關的交易,那麼可能互相之間會抹平盈利甚至清空帳戶(假設最大回撤的情景同時發生)。  我們在交易實踐中,多數時候同時應用到5種不相關的倉位。你也一定要確保這些貨幣對或策略都是不相關的,也要留意不要同時交易全部都是低風險或者高風險的貨幣對,因為平時它們看起來不相關,但是在某些情況下這些貨幣對可能往同一個方向變化,導致你的帳戶迅速陷入虧損。  所以這種方法更適合有經驗的交易者,他們非常瞭解自己的策略,也有較長的交易歷史,可以用來計算策略的最大回撤。  總結  幾乎人人都可以用1%-2%的風險管理方法,長線交易者可以用固定金額的倉位規模,而有經驗的交易者在瞭解自己的策略、能夠對比出最大回撤的情況下,可以利用最大回撤優化方法來降低虧損,增加盈利。

歐元EURUSD  歐元日圖突破後的多頭走勢強勁,今天日內選擇繼續信任多頭行情,上當看到1.23,日內如果回踩1.22可以繼續入場做多。  歐元上個交易日上行後頂部盤整,仍然能看到長下影線代表的多頭力量蓄勢,日內仍多頭位置,下方支撐在1.218附近。  美加USDCAD  美加在上一個交易日創出新低,但是美盤反彈,整體保持空頭思路,期待回抽後的做空交易機會。  美加4小時反抽上行,然而整體趨勢仍舊偏空,上方阻力在1.212附近,期待回抽到位後繼續做空。  原油USOIL  昨天原油再次因為新聞面消息在美盤晚間下跌,吞沒前一個交易日所有上漲沒形成日圖吞沒,今天下破,日圖看空,日內尋找空頭機會。  原油4小時在經歷新聞之後重新回到震盪區間,目前維持低多高空思路即可,下方支撐仍然為63.5。  ※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

加元兌美元繼續小幅回落修正,導致美元兌加元周四觸及1.2200水平。原油市場的拋售削弱加元,更重要的是,加央行行長Macklem表示更擔心加元匯率走強,也打壓加元。不過三菱東京日聯銀行經濟學家認為加元下跌將是短暫的。  加央行暗示更擔心加元走強  “加央行行長Macklem表示更擔心加元走強。他表示‘加元升值對我們的前景構成一定的風險。這可能會對我們的前景產生實質性影響,這是我們在制定貨幣政策時必須考慮的因素。’”  “我們的相對強弱指標(RSI)信號顯示短期內加元嚴重超買,增加其在Macklem講話後繼續修正下跌的風險。”  “不過任何跌勢可能是短暫的,而加央行繼續暗示計劃開始於明年加息,因為加拿大經濟數據好於預期。”


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